Assistant(e) de comptabilité et d'administration - Module UC 2L "Comptabilité courante et Ciel comptabilité" par Greta de l'Eure (Siège)

Gestion courante à l'aide de l'outil informatique
- Appliquer les principes fondamentaux de la comptabilité générale :
- Logique de la saisie des flux,
- Partie double.
- Différencier les comptes de bilan des comptes de gestion ;
- Codifier les documents comptables en vue de la saisie (tickets, bordereaux) ;
- Pré-comptabiliser, en respectant l'organisation comptable de l'entreprise, des opérations courantes de :
- Facturation (factures de Doit avec réduction et/ou majoration, Avoir, y compris acomptes et consignation),
- Charges et produits,
- Acquisitions et livraisons intracommunautaires, T.V.A.,
- Immobilisations,
- Règlements émis ou reçus : chèques, cartes bancaires, effets de commerce,
- Analyser et justifier les comptes,
- Effectuer un rapprochement bancaire.
Logiciel de comptabilité : CIEL
- Créer un dossier,
- Mettre à jour le plan comptable et les journaux,
- Enregistrer les écritures associées aux documents comptables dans les différents journaux,
- Contrôler des comptes et rectifier les écritures si erreurs,
- Imprimer les journaux, le grand livre, la balance...
- Effectuer les relances clients,
- Générer, contrôler et éditer les déclarations de T.V.A..

- Connaître les principes des travaux de fin d'exercice comptables et appréhender la comptabilité de gestion.
- Savoir utiliser un logiciel de comptabilité.
- Favoriser l'insertion professionnelle dans une PME ou une TPE par l'acquis de compétences et de polyvalence.
- Valider l'unité UC2L du titre ASCA.