Assistant(e) de comptabilité et d'administration - Bloc de compétences Pôle comptabilité : gestion des opérations courantes et ponctuelles UC 31 par Djem formation

Exploiter une documentation fournie. Utiliser tous les moyens de contrôle liés à l'exactitude des travaux.
Gérer un rapprochement bancaire : établir un état (tracé à établir ou s'adapter à un tracé fourni), précomptabiliser les régularisations (avec possibilité d'un bordereau à contrepartie automatique pour le journal de trésorerie).
Gérer des travaux sur la TVA : établir le calcul de la TVA due et la déclaration, précomptabiliser la liquidation (dont TVA intracommunautaire).
Gérer des comptes de tiers : lettrer des relevés et/ou comptes de tiers ; justifier les anomalies rencontrées et/ou précomptabiliser les corrections nécessaires.
Contrôler des écritures (à l'aide des libellés exacts ou des comptes de tiers et/ou des documents commerciaux) et précomptabiliser les corrections nécessaires.
Gérer des travaux d'inventaire
- Documents à compléter :
Tableaux d'amortissements simples, en constant, en linéaire et/ou en dégressif (avec applications, si précisé, des nouvelles normes comptables).
États d'immobilisations, d'amortissements et de stocks,
États des provisions sur créances et titres (VMP ou/et titres immobilisés).
États d'emprunts et de prêts (avec calculs).
Compléter, à partir d'une balance après inventaire et à l'aide d'un plan de regroupement :
Bilan
- Compte de résultats
- Tableaux de l'annexe (amortissements, provisions, état des créances et dettes).
Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs ; sorties valorisées selon la méthode du Premier Entré, Premier Sorti, ou Coût Unitaire Moyen Pondéré en fin de période, ou Coût Unitaire Moyen Pondéré après chaque entrée.
Compléter des tableaux permettant la détermination des coûts et des résultats, la nature et les coûts des unités d'oeuvre étant connus (cas simple).
Rendre compte, dans une note structurée, des résultats obtenus.

Obtenir le bloc de compétences "traîtement de travaux préparatoires courants d'inventaire et analyse des coûts" du titre ASCA.
Etre autonome dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise au quotidien.
Traitement des documents comptables, suivi de trésorerie, préparation des salaires et de la paye, gestion de la trésorerie et des stocks, préparation des travaux d'inventaire.
Assurer le suivi du courrier, la transmission des informations et la communication interne et externe de l'entreprise.