Comptabiliser et gérer les placements et produits dérivés par EFE formation
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
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Description générale
Distinguer la gamme des produits financiers
Identifier les différents instruments financiers
- Actions et assimilés : actions, bons de souscription d'actions
- Titres de créances : obligations, titres de créances négociables, emprunts d'État, titres participatifs, titres subordonnés
- Placements collectifs : OPC, organismes de titrisation
- Instruments financiers à terme
Découvrir le cadre réglementaire de la gestion des actifs
- Connaître la classification des différents types de placements
- Dispositions réglementaires S1
- Dispositions réglementaires S 2
Procéder au traitement comptable des placements
Maîtriser les règles générales
- Repérer les différents comptes intervenant dans une opération
Comptabiliser les produits de taux
- Titres amortissables : obligations convertibles, échangeables, à taux variables, révisables
Comptabiliser les actions et les autres actifs non amortissables
- FCC, titres participatifs, immeubles, dépôts et prêts
Comptabilisation des actifs représentant des contrats en Unités de Compte (UC)
- Le principe général des contrats en UC
Comptabilisation d'options put/call
- Repérer les limitations légales
- Les différentes stratégies et les principes comptables
Étude de cas : exemples de comptabilisation des instruments financiers à terme
Identifier certains traitements spécifiques
Surcote/décote
Exercice d'application : calcul d'une surcote/décote
Réserve de capitalisation
Exercice d'application : calcul d'une réserve de capitalisation avec l'impact des dotations à la réserve de capitalisation et pilotage
Provision pour dépréciation durable
Exercice d'application : application des méthodes de calcul des provisions à caractère durable et identification des difficultés pratiques d'application
Provision pour risques d'exigibilité
Cerner les informations financières
- Bilan / compte de résultat / annexe
- États trimestriels et réglementaires
- États financiers
Identifier les différents instruments financiers
- Actions et assimilés : actions, bons de souscription d'actions
- Titres de créances : obligations, titres de créances négociables, emprunts d'État, titres participatifs, titres subordonnés
- Placements collectifs : OPC, organismes de titrisation
- Instruments financiers à terme
Découvrir le cadre réglementaire de la gestion des actifs
- Connaître la classification des différents types de placements
- Dispositions réglementaires S1
- Dispositions réglementaires S 2
Procéder au traitement comptable des placements
Maîtriser les règles générales
- Repérer les différents comptes intervenant dans une opération
Comptabiliser les produits de taux
- Titres amortissables : obligations convertibles, échangeables, à taux variables, révisables
Comptabiliser les actions et les autres actifs non amortissables
- FCC, titres participatifs, immeubles, dépôts et prêts
Comptabilisation des actifs représentant des contrats en Unités de Compte (UC)
- Le principe général des contrats en UC
Comptabilisation d'options put/call
- Repérer les limitations légales
- Les différentes stratégies et les principes comptables
Étude de cas : exemples de comptabilisation des instruments financiers à terme
Identifier certains traitements spécifiques
Surcote/décote
Exercice d'application : calcul d'une surcote/décote
Réserve de capitalisation
Exercice d'application : calcul d'une réserve de capitalisation avec l'impact des dotations à la réserve de capitalisation et pilotage
Provision pour dépréciation durable
Exercice d'application : application des méthodes de calcul des provisions à caractère durable et identification des difficultés pratiques d'application
Provision pour risques d'exigibilité
Cerner les informations financières
- Bilan / compte de résultat / annexe
- États trimestriels et réglementaires
- États financiers
Objectifs
- Identifier les différents placements financiers du marché
- Surmonter les difficultés de traitement de certains actifs
- Établir les états réglementaires
- Surmonter les difficultés de traitement de certains actifs
- Établir les états réglementaires
Centre(s)
- Paris - 2ème (75)
Métier(s)
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire entreprise
- Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire financements spécialisés
- Attaché commercial / Attachée commerciale banque d'affaires
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires commerce international
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires professionnelles
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
- Chargé / Chargée de comptes bancaires professionnels
- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Responsable grands comptes bancaires
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité bancaire
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit du commerce international
- Fiscalité
- Logiciel de gestion clients
- Marketing / Mercatique
- Principes de la relation client
- Recommandations AMF
- Réglementation bancaire
- Techniques commerciales
- Techniques de négociation
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : EFE formation
À découvrir