Analyste crédit - module 8 : cash management, gestion de l'équilibre financier et financement bancaire par AFDCC

Enjeux et organisation de la trésorerie dans une entreprise
-Environnement Finance et trésorerie : l'organisation et enjeux de la trésorerie, priorités des directions financières et évolution, marché monétaire et politique BFCE, les relations et conditions bancaires, désintermédiation et innovation
-Paiements, protocoles, évolution des échanges et environnement : environnement, SEPA, protocole EBICS /SWIFT ..., instruments de référence SCT/SDD et contrôle des conditions bancaires
-La négociation des services bancaires et l'évolution de la relation banque / entreprise : Optimisation des services bancaires et centralisation des paiements
La gestion prévisionnelle de trésorerie et les financements bancaires
-La gestion prévisionnelle
-Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle
-Cash In / Out et modélisation des flux
-Prévisions de trésorerie
-Les financements
-La gestion des financements bancaires et désintermédiés
-Focus Euro PP
-Commercial papers NeuCP / Billet de trésorerie
-Crowdfunding
-Plateforme P2P
-Les placements de trésorerie
-Le reporting EMIR : reporting réglementaire référentiel central et confirmation

Comprendre la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour couvrir le BFR et les modes de financement adaptés
Mener une analyse financière opérationnelle orientée cash permettant la prise de décision en termes d'accord de crédit
Connaitre les exigences de reporting réglementaire