Gérer et optimiser sa trésorerie par CCI Formation Puy de Dôme
Lieu(x)
En centre (63)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
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Salarié
Prix
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Description générale
- Approche de la trésorerie par le bilan
- Contenu de l'information comptable
- La trésorerie comme résultante des grands équilibres financiers :
- Le fonds de roulement (signification, causes d'évolution)
- Le besoin en fonds de roulement (signification, causes d'évolution, actions possibles)
- Les composantes de la trésorerie
- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les méthodes de prévision
- Élaboration du tableau de trésorerie mensuel
- Mise en évidence des excédents ou besoins de trésorerie
- Les actions à mettre en oeuvre en interne
- Les actions à mettre en oeuvre en externe
- Contenu de l'information comptable
- La trésorerie comme résultante des grands équilibres financiers :
- Le fonds de roulement (signification, causes d'évolution)
- Le besoin en fonds de roulement (signification, causes d'évolution, actions possibles)
- Les composantes de la trésorerie
- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les méthodes de prévision
- Élaboration du tableau de trésorerie mensuel
- Mise en évidence des excédents ou besoins de trésorerie
- Les actions à mettre en oeuvre en interne
- Les actions à mettre en oeuvre en externe
Objectifs
Acquérir une méthode de gestion de la trésorerie.
Optimiser les financements ou placements d'une entreprise.
Appréhender les indicateurs de performance
Optimiser les financements ou placements d'une entreprise.
Appréhender les indicateurs de performance
Centre(s)
- Clermont Ferrand (63)
Secteur(s)
Métier(s)
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Contrôle de gestion
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit économique
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : CCI Formation Puy de Dôme
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