Savoir gérer sa trésorerie par ESSYM
Lieu(x)
En centre (78)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
Les principes et les bases d'une gestion optimale de trésorerie
Définitions
Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie
Les bases d'un plan de trésorerie
Les éléments du plan de trésorerie
Généralités
Les données comptables
Les paramètres
L'élaboration du plan de trésorerie
La mise en forme d'un plan de trésorerie simple sur Excel
L'incidence des modifications des paramètres
Analyser rapidement la situation de trésorerie
La gestion fiscale de l'entreprise
Les placements financiers
Le recouvrement client
Les différents modes de règlements
Les crédits bancaires et non bancaires
Les frais bancaires
Les garanties
La négociation
Définitions
Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie
Les bases d'un plan de trésorerie
Les éléments du plan de trésorerie
Généralités
Les données comptables
Les paramètres
L'élaboration du plan de trésorerie
La mise en forme d'un plan de trésorerie simple sur Excel
L'incidence des modifications des paramètres
Analyser rapidement la situation de trésorerie
La gestion fiscale de l'entreprise
Les placements financiers
Le recouvrement client
Les différents modes de règlements
Les crédits bancaires et non bancaires
Les frais bancaires
Les garanties
La négociation
Objectifs
Connaitre les fondements et les fonctions d'un plan de trésorerie
Maitriser la gestion de trésorerie
Maitriser la gestion de trésorerie
Centre(s)
- Rambouillet (78)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe au chef comptable
- Agent / Agente comptable responsable de service
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Chef comptable
- Chef de groupe comptable
- Chef de service comptabilité
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice comptable
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Directeur / Directrice des services comptables
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable comptabilité
- Responsable comptabilité publique
- Responsable consolidation comptable
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Responsable reporting et consolidation comptable
- Sous-directeur / Sous-directrice comptable
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Code des marchés publics
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Comptabilité tiers
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Droit public
- Droit économique
- Finance
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Gestion financière
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Management
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
- Suivi des immobilisations comptables
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : ESSYM
À découvrir