Gestion de la trésorerie dans une TPE par CAP PERFORMANCE TPE

Module 1 : Différence entre trésorerie et résultat
Qu'est
- ce qu'un plan de trésorerie
Ou rechercher les informations pour remplir le plan de trésorerie
Comment remplir le plan de trésorerie : Notion de part achat ; Etalement des charges ; Prévision des ventes

Module 2 : Le plan de trésorerie comme outil de gestion : Calcul du volume des frais ; Calcul du besoin de CA ; Simulation de crédit, embauche, investissement.
Calcul du besoin en fond de roulement : Calcul du besoin de financement ; Impact des impayés et des délais de paiement

Module 3 : Le plan de trésorerie comme outil de négociation avec les partenaires financiers.

Maîtriser et anticiper les variations de trésorerie.
Pour cela, la formation dispensée permettra aux participants d'acquérir les capacités suivantes :
Différence entre trésorerie et résultat
Qu'est
- ce qu'un plan de trésorerie
Ou rechercher les informations pour remplir le plan de trésorerie
Comment remplir le plan de trésorerie :
Notion de part achat
Etalement des charges
- délai de paiement
Prévision des ventes
- délai d'encaissement
Le plan de trésorerie comme outil de négociation avec les partenaires financiers
Le plan de trésorerie comme outil de gestion :
Calcul du volume des frais ; Calcul du besoin de CA ; Simulation de crédit, embauche, investissement ; Calcul du besoin en fond de roulement ; Calcul du besoin de financement ; Impact des impayés et des délais de paiement.