GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE par AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)

SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
Le rôle et les missions du trésorier
Organiser la gestion de trésorerie
Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux
Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget
PLANIFIER LES BESOINS EN TRÉSORERIE
Le budget annuel de trésorerie
Les règles d'encaissement et de décaissement
Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
Les autres flux financiers et les données comptables
Les prévisions glissantes
Analyser les écarts et actualiser les prévisions
MAîTRISER LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS #0xc3# COURT TERME
Le fonctionnement du marché monétaire
Les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Fédéral Reserve
Les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
Les différents placements des banques
SICAV, FCP, titres de créances négociable
LES ÉCHANGES DE DONNÉS BANCAIRES
Le système SEPA
Les méthodes de transmission
SUIVRE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN
Enjeux, résultats et équilibrages
Le pilotage des dates de valeur
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
Optimiser la gestion de trésorerie
Assurer un suivi efficace avec les banques