Gérer sa trésorerie par CMA 29
Lieu(x)
En centre (29)
Durée
Total : 7 heures
En centre : 7 heures
Financement
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Salarié
Prix
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Description générale
o Les enjeux de la gestion de trésorerie: faire face à ses engagements
o Les notions de charges/produits et besoins/ressources
o Les principales causes de difficultés de trésorerie
o Les procédures de cessation de paiement
o La gestion du décalage crédit client et fournisseur
o Les solutions pour financer ses investissements
o Le financement de la trésorerie et les différents types de crédit à court terme
o L'amélioration des délais de paiement clients et les différentes solutions possibles
o La réalisation d'un budget de trésorerie
o Les notions de charges/produits et besoins/ressources
o Les principales causes de difficultés de trésorerie
o Les procédures de cessation de paiement
o La gestion du décalage crédit client et fournisseur
o Les solutions pour financer ses investissements
o Le financement de la trésorerie et les différents types de crédit à court terme
o L'amélioration des délais de paiement clients et les différentes solutions possibles
o La réalisation d'un budget de trésorerie
Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
o Découvrir les enjeux du suivi de la trésorerie
o Financer ses investissements et sa trésorerie
o Trouver les solutions pour réduire le délai de paiement client
o Réaliser son budget de trésorerie
o Découvrir les enjeux du suivi de la trésorerie
o Financer ses investissements et sa trésorerie
o Trouver les solutions pour réduire le délai de paiement client
o Réaliser son budget de trésorerie
Centre(s)
- Brest (29)
- Quimper (29)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe au chef comptable
- Agent / Agente comptable responsable de service
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Chef comptable
- Chef de groupe comptable
- Chef de service comptabilité
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice comptable
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Directeur / Directrice des services comptables
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable comptabilité
- Responsable comptabilité publique
- Responsable consolidation comptable
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Responsable reporting et consolidation comptable
- Sous-directeur / Sous-directrice comptable
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Code des marchés publics
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Comptabilité tiers
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Droit public
- Droit économique
- Finance
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Gestion financière
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Management
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
- Suivi des immobilisations comptables
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : CMA 29
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