Gestion de la trésorerie par Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Orientales

- Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l'entreprise
- Présentation simplifié d'un compte de résultat selon le régime juridique et fiscal de l'entreprise
- Approche par le bilan (FR, BFR, ratios et règles d'équilibre)
- Analyse par les tableaux de flux
- Difficultés de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
- Le suivi de trésorerie, les enjeux de l'anticipation
- Les points clés d'amélioration du système prévisionnel
- Les moyens de financement à court terme.
- La construction d'un plan de trésorerie fiable et pertinent
- Analyse du cycle d'exploitation de l'entreprise
- Prévisionnel d'activité en tenant compte de la saisonnalité et/ou des périodes antérieures écoulées.
- Budgets d'investissement et de financement à long terme
- Prévisionnel des dépenses nécessaires à l'activité
- Lois des encaissements et décaissements
- Solutions financières internes ou externes à l'entreprise
- Présentation du module de calcul sur tableau informatique et les possibilités de personnalisation de cet outil en entreprise.
- Scénarisation des prévisions de trésorerie
- Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel
- Cas concret de simulation à partir d'un exemple

- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus
- Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous Excel afin de gérer votre quotidien