Prévoir et gérer sa trésorerie par M2I FORMATION MERIGNAC

La situation financière
Du bilan comptable au bilan fonctionnel
Structure et retraitement du bilan fonctionnel
Analyse de la structure financière
Le fonds de roulement (FR)
Le besoin en fonds de roulement (BFR)
La trésorerie nette (TN)
L'équilibre financier
Le tableau de financement
Prévoir sa trésorerie
Qu'est
- ce qu'un plan de trésorerie ?
Comment établir un plan de trésorerie ?
Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?
Ouverture d'un compte bancaire
Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
Les contrôles à effectuer
Les états de rapprochements
Les dates de valeurs
Les différents financements d'exploitation
La loi Dailly
L'affacturage
Le découvert
Les crédits de campagne
Autres crédits à court terme
Les financements d'investissements
Les fonds propres et quasi
- fonds propres
Les financements externes
Le montage du dossier
Le seuil de rentabilité
Le résultat prévisionnel
Les soldes intermédiaires de gestion
Synthèse de la session
Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
Bilan oral et évaluation à chaud

Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.