Améliorer la culture cash de votre entreprise par Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

09:00 - 9:15
Introduction : la problématique cash aujourd'hui pour les entreprises
La révolution en cours des business models
Les conséquences de la volatilité sur les volumes, les marges, le financement...
09:15 - 10:30
Les outils de gestion
Le compte de résultat
Le bilan
Le tableau des flux de trésorerie
Les prévisions de trésorerie
Les spécificités de la gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat ?
Pourquoi, aujourd'hui, le pilotage par le cash répond
- il mieux aux problématiques des entreprises ?
10:30 - 11:30
Les préalables à la culture cash
Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l'entreprise, une rémunération adaptée
11:30 - 12:30
Les principales étapes de l'implantation de la culture cash
Revue des outils existants
Définition des bonnes pratiques groupe
Communication à tous les niveaux
Formations Managers et Financiers
12:30 - 14:00
Déjeuner
14:00 - 15:30
Les principales étapes de l'implantation de la culture cash (suite)
Mise en place d'un reporting cash (indicateurs, rythme, re
- prévisions et budgets)
Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
Centralisation vs responsabilisation
15;30 - 17:00
La boîte à outils
Passage du budget d'exploitation au budget de trésorerie
Reporting et analyse des écarts
Ratios importants
Le recouvrement de créances
Financements : les banques traditionnelles et les nouvelles sources de financement
Instruments de couverture (taux, change)
Cash pooling
17:00 - 18:00
Conclusion
Rappel des idées fortes et témoignage d'un directeur de la trésorerie ayant développé la prévision de trésorerie dans plusieurs entreprises

- Comprendre les complémentarités de la gestion par la trésorerie et de la gestion par le résultat
- Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
- Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité