Comptabilité Gestion de trésorerie par GRETA CFA AQUITAINE

Gérer sa trésorerie :
-contrôler les règlements courants et obtenir des informations fiables auprès des opérationnels,
-appréhender les modes de paiement :
chèques, virements, LCR/BOR, cartes bancaires, prélèvements, les avancées du SEPA,
-surveiller les comptes de trésorerie et effectuer les états de rapprochement,
-contrôler les documents bancaires :
échelles d'intérêts et tickets agios.
Établir un budget prévisionnel de trésorerie :
-le budget des encaissements,
-le budget des décaissements,
-le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie,
-suivre la réalisation d'un programme budgétaire et mettre en évidence les écarts globaux.
Choisir les bons financements :
-à court terme :
escompte, loi Dailly, affacturage, escompte en compte, crédit spot, titrisation,
-à long terme :
les crédits à long ou moyen terme, les crédits de restructuration.
Choisir un placement adapté à ses excédents :
-les dépôts à terme (DAT),
-les SICAV monétaires,
-l'escompte fournisseur.
Maîtriser les opérations d'investissement :
-comprendre le calcul des intérêts composés,
-analyser la rentabilité des investissements :
méthodes VAN, TIR et délai de récupération,
-interpréter un tableau d'amortissement d'emprunt,
-comparer les coûts de financement et le taux effectif global (TEG).

Prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit,
Sélectionner les financements et les placements.