Optimiser ses placements de trésorerie par EFE formation

Cerner le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro
- Connaître le marché monétaire et le marché financier
- Identifier les acteurs du marché monétaire
- Analyser les modalités d'intervention de la BCE et l'évolution des taux des placements
- Distinguer les principaux taux de référence du marché monétaire
Exercice d'application : identification des différents taux de référence du marché monétaire à partir d'une recherche sur internet
Maîtriser les caractéristiques des placements et définir le choix de l'entreprise
- Identifier les différentes caractéristiques d'un placement
- Définir une politique et une stratégie de gestion des excédents de trésorerie
- Choisir entre la gestion propre et la gestion déléguée
- Maîtriser les dispositions de la directive MIF
Partage d'expériences : les types de placements utilisés par chaque participant et la politique de placement de son entreprise
Distinguer les types de placements de trésorerie
- Les soldes créditeurs rémunérés
- Les comptes à terme
- Les titres créances négociables (TCN)
- Les OPCVM : SICAV et FCP
- Les opérations sur titre
Exercice d'application : identification des avantages et inconvénients des différents types de placements
Négocier et gérer les placements
- Calculer les rendements des placements
- Négocier des placements et les enregistrer dans la comptabilité
- Gérer le risque de taux
- Effectuer un reporting et assurer le suivi des placements
Exercice d'application : comparaison des différents placements proposés et choix du produit le mieux adapté à ses objectifs

- Connaître le fonctionnement du marché monétaire et l'évolution des taux des placements
- Maîtriser les caractéristiques des différents types de placements monétaires disponibles
- Optimiser la gestion des excédents de trésorerie de l'entreprise