Cash management par EFE formation

Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe
- Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
- Cerner le rôle du trésorier
- Définir la stratégie de trésorerie de groupe
Partage d'expériences : sur le choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
- Lock
- box : une méthode de réduction de l'en
- cours de trésorerie
Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
- Cash pooling, les schémas classiques
- Comprendre les règles et les implications concrètes du SEPA
Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
Gérer la couverture des risques de change, de taux...
Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change
Gagner en productivité en organisant la centralisation des paiements
- Payment factory
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
- Réduire l'encours de trésorerie par externalisation
Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
Choisir les outils de gestion adéquats
- Organiser les circuits d'information
- Connaître les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise
- Renégocier sa relation bancaire
Mise en situation : simulation d'une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir

- Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
- Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe
- Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux