Gestion de Trésorerie par APTITUDES 21
Lieu(x)
En centre (33)
Durée
Total : 21 heures
En centre : 21 heures
Financement
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Prix
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Description générale
Situer la trésorerie dans le fonctionnement de l'entreprise
Rôle de la trésorerie
Objectifs d'une bonne gestion de trésorerie
Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux
Planifier les besoins en trésorerie
Le budget annuel de trésorerie
Établissement d'un budget d'encaissement et de décaissement
Liens avec les budgets d'investissements et de financements
Créer un tableau prévisionnel de trésorerie
Suivre la trésorerie
États de rapprochements bancaires
Pilotage des dates de valeur
Contrôle des comptes
Gestion des anomalies : impayés, facture manquante, erreur de facturation
Prévoir les ajustements de trésorerie
Rôle de la trésorerie
Objectifs d'une bonne gestion de trésorerie
Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux
Planifier les besoins en trésorerie
Le budget annuel de trésorerie
Établissement d'un budget d'encaissement et de décaissement
Liens avec les budgets d'investissements et de financements
Créer un tableau prévisionnel de trésorerie
Suivre la trésorerie
États de rapprochements bancaires
Pilotage des dates de valeur
Contrôle des comptes
Gestion des anomalies : impayés, facture manquante, erreur de facturation
Prévoir les ajustements de trésorerie
Objectifs
Organiser le bon fonctionnement de la trésorerie de l'entreprise, optimiser la gestion du cycle d'exploitation de l'entreprise.
Centre(s)
- Cenon (33)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe au chef comptable
- Agent / Agente comptable responsable de service
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Chef comptable
- Chef de groupe comptable
- Chef de service comptabilité
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice comptable
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Directeur / Directrice des services comptables
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable comptabilité
- Responsable comptabilité publique
- Responsable consolidation comptable
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Responsable reporting et consolidation comptable
- Sous-directeur / Sous-directrice comptable
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Code des marchés publics
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Comptabilité tiers
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Droit public
- Droit économique
- Finance
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Gestion financière
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Management
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
- Suivi des immobilisations comptables
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : APTITUDES 21
À découvrir