Suivre au quotidien la trésorerie par APTITUDES 21
Lieu(x)
En centre (33)
Durée
Total : 21 heures
En centre : 21 heures
Financement
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Description générale
Encaissement
L'encaissement au comptant des créances clients
L'encaissement des effets de commerce
Règlement
Le règlement des fournisseurs au comptant et par effet de commerce
Les cessions de créances (Dally, affacturage)
Les emprunts
Le crédit bail
Les valeurs mobilières de placement
L'encaissement au comptant des créances clients
L'encaissement des effets de commerce
Règlement
Le règlement des fournisseurs au comptant et par effet de commerce
Les cessions de créances (Dally, affacturage)
Les emprunts
Le crédit bail
Les valeurs mobilières de placement
Objectifs
Suivre ses encaissements et effectuer ses règlements.
Centre(s)
- Cenon (33)
Secteur(s)
Métier(s)
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Contrôle de gestion
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit économique
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : APTITUDES 21
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