Monter son tableau de trésorerie par APTITUDES 21
Lieu(x)
En centre (33)
Durée
Total : 7 heures
En centre : 7 heures
Financement
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Prix
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Description générale
Introduction
Présentation du processus budgétaire
Objectifs et contraintes de la trésorerie
Des budgets opérationnels au budget de trésorerie
Du budget des ventes au budget des encaissements :
Principes
Incidence de la TVA
Les décalages de paiement
Du budget des approvisionnements aux dépenses de trésorerie :
Principes
Les décaissements liés aux approvisionnements
Les décaissements liés aux charges de production
Les décaissements des autres charges
Le budget de TVA
Le tableau de trésorerie
Principe
La synthèse des encaissements et des décaissements
L'équilibrage de la trésorerie
La recherche de financement
Le financement d'un déficit passager
Le financement d'un déficit durable
Les limites du budget de trésorerie
Présentation du processus budgétaire
Objectifs et contraintes de la trésorerie
Des budgets opérationnels au budget de trésorerie
Du budget des ventes au budget des encaissements :
Principes
Incidence de la TVA
Les décalages de paiement
Du budget des approvisionnements aux dépenses de trésorerie :
Principes
Les décaissements liés aux approvisionnements
Les décaissements liés aux charges de production
Les décaissements des autres charges
Le budget de TVA
Le tableau de trésorerie
Principe
La synthèse des encaissements et des décaissements
L'équilibrage de la trésorerie
La recherche de financement
Le financement d'un déficit passager
Le financement d'un déficit durable
Les limites du budget de trésorerie
Objectifs
Maîtriser la gestion de trésorerie au quotidien.
Centre(s)
- Cenon (33)
Secteur(s)
Métier(s)
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Contrôle de gestion
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit économique
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : APTITUDES 21
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