Bien gérer sa trésorerie par CCI FORMATION 57

Evaluer la situation de trésorerie de l'entrepriseAnalyse par le bilan fonctionnel.Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.Analyse par les flux.Les écarts avec les prévisions de trésorerie.Les sources d'information de la trésorerieLe cycle d'exploitation.Les principes d'encaissement et décaissement.Les subventions.Les investissements et les modes de financements.Construire un budget de trésorerieElaboration et articulation des différents budgets.Le budget des encaissements.Le budget des décaissements.Le budget de TVA.Le budget de trésorerie.L'analyse des écarts.Les effets de levier sur la trésorerie

Être capable d'évaluer la situation de trésorerie de son entreprise.Construire un budget de trésorerie et améliorer son besoin en fonds de roulement.Anticiper et détecter les zones de difficultés.