Gestion de trésorerie par TESSARES CONSEIL
Lieu(x)
En centre (33)
Durée
Total : 21 heures
En centre : 21 heures
Financement
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Salarié
Prix
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Description générale
LES EQUILIBRES FINANCIERS DE L'ENTREPRISE
o les cycles du bilan et de l'exploitation
o le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d'exploitation
o le compte de résultat et ses relations avec le bilan
o l'équation financiere
PREVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
o Les budgets
o Comment e?tablir un budget de tre?sorerie
LA GESTION DE TRESORERIE "AU JOUR LE JOUR"
o Pre?visions et re?alisations
o Objectif tre?sorerie ze?ro
o Ge?rer une tre?sorerie positive (les placements...)
o Ge?rer une tre?sorerie ne?gative (de?couverts, escompte...)
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFERENTS TYPES DE CREDIT
o les cycles du bilan et de l'exploitation
o le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d'exploitation
o le compte de résultat et ses relations avec le bilan
o l'équation financiere
PREVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
o Les budgets
o Comment e?tablir un budget de tre?sorerie
LA GESTION DE TRESORERIE "AU JOUR LE JOUR"
o Pre?visions et re?alisations
o Objectif tre?sorerie ze?ro
o Ge?rer une tre?sorerie positive (les placements...)
o Ge?rer une tre?sorerie ne?gative (de?couverts, escompte...)
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFERENTS TYPES DE CREDIT
Objectifs
Mettre a? jour ses connaissances de base en gestion de tre?sorerie
Ame?liorer la gestion de son entreprise
Mettre en place des outils simples et efficaces sur tableur (Excel).
Ame?liorer la gestion de son entreprise
Mettre en place des outils simples et efficaces sur tableur (Excel).
Centre(s)
- Mérignac (33)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe au chef comptable
- Agent / Agente comptable responsable de service
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Chef comptable
- Chef de groupe comptable
- Chef de service comptabilité
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice comptable
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Directeur / Directrice des services comptables
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable comptabilité
- Responsable comptabilité publique
- Responsable consolidation comptable
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Responsable reporting et consolidation comptable
- Sous-directeur / Sous-directrice comptable
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Code des marchés publics
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Comptabilité tiers
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Droit public
- Droit économique
- Finance
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Gestion financière
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Management
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
- Suivi des immobilisations comptables
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : TESSARES CONSEIL
À découvrir