Gestion de la Trésorerie par CD Formation Agde

1- La trésorerie dans l'entreprise Définition de la trésorerie La trésorerie et la comptabilité L'état de rapprochement bancaire Les excédents Le besoin de trésorerie Mise en place du plan de trésorerie Construction du plan de trésorerie Comprendre le plan de trésorerie Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie: les actions correctives Le prévisionnel de trésorerie Construction Analyse 2- Comprendre les outils bancaires Les conditions bancaires Les frais et commissions bancaires Les découverts et les escomptes Négocier un crédit bancaire Le taux du crédit Les frais liés au crédit La capacité d'autofinancement Les échéances Les types d'emprunts: annuités constantes, amortissement constant, In Fine.

Savoir Construire un budget de trésorerie Suivre sa trésorerie Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie