Gestion de la Trésorerie par CD Formation
Lieu(x)
En centre (34)
Durée
Total : 24 heures
En centre : 24 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Prix
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Description générale
1- La trésorerie dans l'entreprise
Définition de la trésorerie
La trésorerie et la comptabilité
L'état de rapprochement bancaire
Les excédents
Le besoin de trésorerie
Mise en place du plan de trésorerie
Construction du plan de trésorerie
Comprendre le plan de trésorerie
Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
Le prévisionnel de trésorerie
Construction
Analyse
2- Comprendre les outils bancaires
Les conditions bancaires
Les frais et commissions bancaires
Les découverts et les escomptes
Négocier un crédit bancaire
Le taux du crédit
Les frais liés au crédit
La capacité d'autofinancement
Les échéances
Les types d'emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.
Définition de la trésorerie
La trésorerie et la comptabilité
L'état de rapprochement bancaire
Les excédents
Le besoin de trésorerie
Mise en place du plan de trésorerie
Construction du plan de trésorerie
Comprendre le plan de trésorerie
Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
Le prévisionnel de trésorerie
Construction
Analyse
2- Comprendre les outils bancaires
Les conditions bancaires
Les frais et commissions bancaires
Les découverts et les escomptes
Négocier un crédit bancaire
Le taux du crédit
Les frais liés au crédit
La capacité d'autofinancement
Les échéances
Les types d'emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.
Objectifs
Savoir Construire un budget de trésorerie
Suivre sa trésorerie
Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie
Suivre sa trésorerie
Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie
Centre(s)
- Béziers (34)
Métier(s)
- Adjoint / Adjointe au chef comptable
- Agent / Agente comptable responsable de service
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Chef comptable
- Chef de groupe comptable
- Chef de service comptabilité
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice comptable
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Directeur / Directrice des services comptables
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable comptabilité
- Responsable comptabilité publique
- Responsable consolidation comptable
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Responsable reporting et consolidation comptable
- Sous-directeur / Sous-directrice comptable
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Compétence(s)
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Caractéristiques des produits financiers
- Code des marchés publics
- Comptabilité analytique
- Comptabilité générale
- Comptabilité publique
- Comptabilité tiers
- Contrôle de gestion
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit cambiaire
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Droit public
- Droit économique
- Finance
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion de trésorerie
- Gestion des risques (Risk Management)
- Gestion financière
- Logiciels comptables
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Management
- Mathématiques financières
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Ratios financiers
- Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
- Suivi des immobilisations comptables
- Techniques commerciales
- Techniques d'affacturage
- Techniques d'animation d'équipe
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : CD Formation
À découvrir