Préparation au TOSA - gérer son plan de trésorerie sur Excel par Agecif

Lieu(x)

En centre (75)

Durée

Total : 14 heures

En centre : 14 heures

Financement

Demandeur d’emploi

Salarié

Éligible CPF

Prix

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Description générale

Au cours de cette formation seront notamment abordées les thématiques suivantes :
Le compte de résultat prévisionnel
la détermination des charges
la détermination des produits
les relations avec les postes du bilan
Le plan de trésorerie
le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
la gestion des salaires
les flux de TVA
les charges et les produits non financiers
les dotations aux provisions
les dotations aux amortissements
La réalisation du plan de trésorerie sur Excel
le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
la construction de tableaux croisés
le suivi quotidien des évolutions
l'actualisation des données
L'optimisation de la trésorerie
la résolution des problèmes de trésorerie
les attentes des banques
les outils financiers en fonction des besoins
les frais financiers.

Objectifs

Construire des tableaux reliés et ergonomiques.
Établir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs.
Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie.
Argumenter des demandes de financement à courts termes.

Centre(s)