Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie par EFE formation

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
- Approche par le bilan / les flux
- Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
- Repérer les sources d'économies possibles
Établir les besoins de trésorerie
- Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
- Évaluer la visibilité de liquidité
- Élaborer un budget de trésorerie
Exercice d'application : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d'un cas concret
Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs
Optimiser les relations bancaires
- Dresser l'inventaire des conditions bancaires
- Évaluer les possibilités de négociation
- Choisir entre les commissions ou le forfait
- Bien appréhender les différents types de financements
- Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
Mise en situation : entraînement à la négociation
Choisir ses placements à court terme
Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie ainsi les points forts et les améliorations à apporter
- Arbitrer entre rentabilité, sécurité et liquidité
- Mesurer la performance d'un placement
- Identifier les principaux financements à court terme
Mise en situation : choix de ses placements
Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie
La gestion au quotidien
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
- Répartir les mouvements entre les banques
- Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Maîtriser les risques
- Mesurer son exposition au risque de change
- Volatilité et diversification
- Les méthodes de gestion du risque de change
- Les autres risques financiers : fraude...
Sécuriser les transactions
- Dématérialisation des chèques et des factures

- Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
- Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
- Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers